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[ET투자뉴스]코나아이_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

입력2017.03.21 10:02 수정2017.03.21 10:02


관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

21일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.1% 오른 10,200원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한국전자인증 2.0% 17.3% 8.6
윈스 2.0% 11.8% 5.8
인피니트헬스케어 1.7% 1.3% 0.7
코나아이 1.5% -5.6% -3.7
유비케어 1.2% 4.6% 3.8
코스닥 0.5% -1.0% -2.0
소프트웨어 0.7% 6.2% 8.8

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 1.24% 상승중이다.
한국전자인증
7,380원
▼30(-0.40%)
유비케어
3,625원
▲25(+0.69%)
인피니트헬스케어
6,990원
▲70(+1.01%)
윈스
13,750원
▲150(+1.10%)


2월2일에 코나아이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 271.0억 -72.0억 28.0억
직전분기 대비 1.5% 증가 적자지속 흑자전환
전년동기 대비 27.1% 감소 적자반전 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.17%로 업종평균 수준. PBR은 0.87로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코나아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
코나아이 한국전자인증 유비케어 윈스 인피니트헬스케어
ROE -3.3 14.7 14.0 13.0 5.8
PER - 32.0 21.3 12.0 41.8
PBR 0.9 4.7 3.0 1.6 2.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.94%를 보였으며 기관은 8.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.17%로 가장 높았고, 기관이 13.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 12,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월16일 :코나아이(주) 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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