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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

21일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.26% 오른 11,100원을 기록하고 있는 서원인텍은 지난 1개월간 8.29% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서원인텍의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서원인텍의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서원인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
오성엘에스티 4.5% -45.7% -10.1
에스코넥 3.4% -2.9% -0.8
블루콤 1.9% 4.8% 2.5
서원인텍 1.8% 8.3% 4.6
엘컴텍 1.8% 1.4% 0.7
코스닥 0.6% -0.6% -1.0
IT부품 1.0% -0.8% -0.8

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들도 모두 플러스권을 유지하고 있는 가운데, IT부품업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
블루콤
10,850원
▲250(+2.36%)
에스코넥
3,045원
▲35(+1.16%)
엘컴텍
2,525원
▲20(+0.80%)
오성엘에스티
983원
▲4(+0.41%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.73%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.24임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서원인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
서원인텍 오성엘에스티 엘컴텍 블루콤 에스코넥
ROE 12.9 0.0 12.4 12.6 9.7
PER 9.6 - 22.1 9.9 27.5
PBR 1.2 - 2.8 1.3 2.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 10일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,824주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 55,889주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 17,935주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 서원인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.67%를 보였으며 외국인은 7.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.82%로 가장 높았고, 기관이 22.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.72%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월14일 :(주)서원인텍 현금ㆍ현물배당 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com