전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.3, 업종평균치보다 낮아 21일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.53% 하락하면서 12,650원을 기록하고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 1.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로체시스템즈 | 3.7% | -1.1% | -0.3 |
| 자이글 | 1.7% | -1.3% | -0.7 |
| 쿠첸 | 1.6% | 6.3% | 3.9 |
| 아비코전자 | 1.4% | 7.9% | 5.6 |
| 대유위니아 | 0.9% | -3.7% | -4.1 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.6% | -1.0 |
| 일반전기전자 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 일반전기전자업종 -0.47% |
| 자이글 | 8,450원 ▲160(+1.93%) | 아비코전자 | 7,670원 ▲20(+0.26%) |
| 쿠첸 | 11,050원 ▲250(+2.31%) | 대유위니아 | 4,275원 ▼5(-0.12%) |
| 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 로체시스템즈 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 412.0억 | 50.0억 | 45.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.6% 증가 | 99.2% 증가 | 154.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 66.2% 증가 | 2677.8% 증가 | 1306.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 로체시스템즈 | 자이글 | 대유위니아 | 아비코전자 | 쿠첸 | |
| ROE | -0.4 | 2.1 | -65.9 | 12.4 | 5.7 |
| PER | - | 66.3 | - | 10.0 | 31.6 |
| PBR | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월16일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 42,677주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,051주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 69,728주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.16%를 보였으며 외국인은 6.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.19%로 가장 높았고, 기관이 5.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
