전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.81% 오른 8,440원을 기록하고 있는 자이글은 지난 1개월간 1.4% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자이글의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자이글의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자이글이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
로체시스템즈 3.7% -1.9% -0.5
자이글 1.7% -1.4% -0.8
대성엘텍 1.6% 0.0% 0.1
쿠첸 1.6% 6.3% 3.9
대유위니아 0.9% -3.7% -4.1
코스닥 0.6% -0.7% -1.1
일반전기전자 0.9% 1.0% 1.1

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.52% 하락하고 있다.
쿠첸
11,050원
▲250(+2.31%)
대유위니아
4,275원
▼5(-0.12%)
대성엘텍
1,175원
▼10(-0.84%)
로체시스템즈
12,550원
▼700(-5.28%)


2월20일에 자이글 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 247.0억 26.0억 23.0억
직전분기 대비 6.3% 증가 420.0% 증가 461.0% 증가
전년동기 대비


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,370주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,535주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 57,905주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 자이글의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.79%를 보였으며 기관은 1.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.66%로 가장 높았고, 외국인이 6.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 9,160원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,160원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,940원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,940원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com