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[ET투자뉴스]메디톡스_주요 매물구간인 346,000원선이 지지대로 작용.

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.02.17 14:33


관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

17일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.42% 오른 414,800원을 기록하고 있는 메디톡스는 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디톡스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메디톡스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디톡스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
휴젤 2.8% 12.0% 4.2
코미팜 2.6% 0.3% 0.1
메디톡스 1.9% -2.3% -1.1
코오롱생명과학 1.9% -0.6% -0.3
셀트리온 0.6% 0.0% 0.1
코스닥 0.6% -0.9% -1.5
제약 0.7% 0.2% 0.2

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.12% 상승중이다.
셀트리온
101,000원
▼700(-0.69%)
휴젤
379,600원
0 (0.00%)
코오롱생명과학
111,300원
▲600(+0.54%)
코미팜
33,250원
▲50(+0.15%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 56.82%로 업종평균 상회. PER은 42.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 16.35로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디톡스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
메디톡스 휴젤 코미팜 코오롱생명과학 셀트리온
ROE 38.1 16.4 -4.4 3.4 8.5
PER 42.9 26.8 - 94.8 65.4
PBR 16.4 4.4 22.2 3.2 5.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,839주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 12,646주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,193주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 메디톡스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.55%, 외국인 44.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.66%를 보였으며 기관은 21.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.3%로 가장 높았고, 개인이 28.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 346,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 346,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 346,000원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 397,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 397,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 397,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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